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Juros, Fed, ouro, commodities, inflacao e cenario macro que contextualizam o mercado crypto

Cinco empresas entram na lista de exclusão dos índices da MSCI - regra da MSCI para empresas que guardam ativos
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Cinco empresas entram na lista de exclusão dos índices da MSCI

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A MSCI aprovou nesta quinta-feira uma regra que classifica como não operacionais as empresas de balanço formado sobretudo por ativos guardados. Elas ficam inelegíveis para os índices globais da MSCI. A Strategy, que guarda 848.250 bitcoins, aparece na lista de companhias que podem ser excluídas, ao lado da japonesa Metaplanet e da britânica Yellow Cake, dona de reservas de urânio. A regra passa a valer no fechamento de 30 de novembro, e a lista final sai em 11 de novembro, junto com o anúncio da revisão dos índices.

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O juro de 10 anos a 5,25% trouxe a BlackRock de volta ao Tesouro americano depois de seis anos - Tesouro americano
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O juro de 10 anos a 5,25% trouxe a BlackRock de volta ao Tesouro americano depois de seis anos

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O BlackRock Investment Institute, braço de pesquisa da maior gestora de ativos do mundo, passou a recomendar nesta segunda-feira mais títulos do Tesouro americano de prazo curto do que o peso neutro de uma carteira, e devolveu os papéis longos ao peso de mercado. A posição contrária aos títulos do governo americano vinha de outubro de 2020 e era uma das mais antigas da casa. Parte do dinheiro para a compra saiu das ações dos Estados Unidos, que perderam a posição acima da média e voltaram ao peso neutro.

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A Citi espera corte nos leilões longos do Tesouro, e a decisão sai em 4 de novembro - leilões longos do Tesouro
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A Citi espera corte nos leilões longos do Tesouro, e a decisão sai em 4 de novembro

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Circulou nesta semana que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pode reduzir a oferta de papéis de prazo longo e até tirar do calendário os leilões do papel de 20 anos, com a leitura de que a medida ajudaria o bitcoin. A origem não é o Tesouro. É uma projeção do Citigroup, do estrategista-chefe de juros para os Estados Unidos da casa, Jason Williams, publicada na sexta-feira, e a mudança, se vier, será anunciada no calendário do trimestre, em 4 de novembro.

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O CPI de setembro é o dado que falta - CPI de setembro
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O CPI de setembro é o dado que falta

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A alta de setembro foi a primeira do Federal Reserve desde 2023, levando a taxa para a faixa de 3,75% a 4% ao ano, e a decisão seguinte está marcada para 28 de outubro. No meio do caminho, na quarta-feira, sai o índice de preços ao consumidor de setembro, o último dado de inflação antes da votação do comitê. O mercado de futuros trabalha com uma chance minoritária de nova alta, perto de 18%, e trata dezembro como o mês mais provável para um novo aperto.

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Sete ações valem um terço do índice S&P 500 e viram o Magnífico 700 - concentração da bolsa americana
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Sete ações valem um terço do índice S&P 500 e viram o Magnífico 700

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A bolsa americana se aproximou de novo do seu topo histórico e, mais uma vez, a alta veio de poucas empresas. As sete companhias conhecidas como Magnífico 7 respondem hoje por cerca de 35% de todo o valor do índice S&P 500, o principal do mercado dos Estados Unidos. Isso reacendeu a preocupação antiga de que a bolsa esteja concentrada em poucos nomes.

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